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基金名称   易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称   易方达瑞川混合发起式C
基金代码   009216
基金类型   混合型基金
成立日期   2020-04-22
基金管理人   易方达基金管理必威手机登陆平台
基金经理   杨康、韩阅川
基金托管人   中国民生银行股份必威手机登陆平台
资产规模   数据截至2021-06-30:32,076,965.38元
投资范围   本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例   基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标   本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准   中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%
易方达瑞川混合发起式C基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2020年4月22日至2021年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2021-06-30)
2021年
上半年
2020
易方达瑞川混合发起式C19.21%3.91%14.72%
业绩基准15.77%1.38%14.36%
 
易方达瑞川混合发起式C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年4月22日至2021年6月30日)
1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为19.48%,C类基金份额净值增长率为19.21%,同期业绩比较基准收益率为15.77%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
 
  
 
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